ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月24日 | 2021年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,539,910,358 | 1,389,269,618 |
| 未収入金 | 2,544,427 | － |
| 流動資産計 | 1,542,454,785 | 1,389,269,618 |
| 資産の部合計 | 1,542,454,785 | 1,389,269,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,544,427 | － |
| 未払受託者報酬 | 185,550 | 159,447 |
| 未払委託者報酬 | 7,423,803 | 6,380,184 |
| その他未払費用 | 927,920 | 797,473 |
| 流動負債計 | 11,081,700 | 7,337,104 |
| 負債の部合計 | 11,081,700 | 7,337,104 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,490,476,343 | 1,321,980,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,896,742 | 59,952,217 |
| （分配準備積立金） | 62,975,961 | 55,830,518 |
| 元本等合計 | 1,531,373,085 | 1,381,932,514 |
| 純資産の部合計 | 1,531,373,085 | 1,381,932,514 |
| 負債・純資産合計 | 1,542,454,785 | 1,389,269,618 |
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