ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月24日 | 2022年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,116,627,145 | 983,142,111 |
| 未収入金 | － | 5,435,908 |
| 流動資産計 | 1,116,627,145 | 988,578,019 |
| 資産の部合計 | 1,116,627,145 | 988,578,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,435,908 |
| 未払受託者報酬 | 136,934 | 112,454 |
| 未払委託者報酬 | 5,478,701 | 4,500,203 |
| その他未払費用 | 684,786 | 562,470 |
| 流動負債計 | 6,300,421 | 10,611,035 |
| 負債の部合計 | 6,300,421 | 10,611,035 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,132,045,947 | 1,093,975,466 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,719,223 | -116,008,482 |
| （分配準備積立金） | 53,112,041 | 51,310,702 |
| 元本等合計 | 1,110,326,724 | 977,966,984 |
| 純資産の部合計 | 1,110,326,724 | 977,966,984 |
| 負債・純資産合計 | 1,116,627,145 | 988,578,019 |
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