ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月24日 | 2023年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 900,186,309 | 803,335,783 |
| 未収入金 | 1,074,578 | 85,428 |
| 流動資産計 | 901,260,887 | 803,421,211 |
| 資産の部合計 | 901,260,887 | 803,421,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,074,578 | 85,428 |
| 未払受託者報酬 | 101,300 | 94,023 |
| 未払委託者報酬 | 4,053,777 | 3,763,273 |
| その他未払費用 | 506,666 | 470,350 |
| 流動負債計 | 5,736,321 | 4,413,074 |
| 負債の部合計 | 5,736,321 | 4,413,074 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,409,365 | 942,240,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,884,799 | -143,232,675 |
| （分配準備積立金） | 55,655,763 | 50,546,545 |
| 元本等合計 | 895,524,566 | 799,008,137 |
| 純資産の部合計 | 895,524,566 | 799,008,137 |
| 負債・純資産合計 | 901,260,887 | 803,421,211 |
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