ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 720,105,924 | 582,627,873 |
| 未収入金 | 4,276,500 | 4,387,131 |
| 流動資産計 | 724,382,424 | 587,015,004 |
| 資産の部合計 | 724,382,424 | 587,015,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,276,500 | 4,387,131 |
| 未払受託者報酬 | 84,497 | 69,358 |
| 未払委託者報酬 | 3,381,769 | 2,776,551 |
| その他未払費用 | 422,662 | 347,018 |
| 流動負債計 | 8,165,428 | 7,580,058 |
| 負債の部合計 | 8,165,428 | 7,580,058 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 833,380,501 | 670,056,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,163,505 | -90,621,459 |
| （分配準備積立金） | 49,377,490 | 52,995,697 |
| 元本等合計 | 716,216,996 | 579,434,946 |
| 純資産の部合計 | 716,216,996 | 579,434,946 |
| 負債・純資産合計 | 724,382,424 | 587,015,004 |
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