ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2026年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 582,627,873 | 446,678,027 |
| 未収入金 | 4,387,131 | － |
| 流動資産計 | 587,015,004 | 446,678,027 |
| 資産の部合計 | 587,015,004 | 446,678,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,387,131 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,358 | 52,440 |
| 未払委託者報酬 | 2,776,551 | 2,099,553 |
| その他未払費用 | 347,018 | 262,387 |
| 流動負債計 | 7,580,058 | 2,414,380 |
| 負債の部合計 | 7,580,058 | 2,414,380 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 670,056,405 | 479,542,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,621,459 | -35,279,178 |
| （分配準備積立金） | 52,995,697 | 47,577,349 |
| 元本等合計 | 579,434,946 | 444,263,647 |
| 純資産の部合計 | 579,434,946 | 444,263,647 |
| 負債・純資産合計 | 587,015,004 | 446,678,027 |
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