剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

中間損益及び剰余金計算書】

2025/11/21 9:08

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

項目	(2025年8月25日現在)
	金額(円)
元本	531,482,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	71,939,332

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月24日から翌年2月23日までであります。
(2)注記表

2025/11/21 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2025年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,527
利益剰余金合計		8,864

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2025/11/21 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第37期(2023年12月31日現在)	第38期(2024年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,632	12,054
利益剰余金合計		12,968	12,391

2025/11/21 9:08