有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/25-2023/02/24)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	839,134,714	1.0671	895,524,566	1.0608	890,154,104	100.01

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。