有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/27-2025/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	531,201,821	1.0907	579,434,946	1.0887	578,319,422	100.01

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。