有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)

(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		30,195,445,726	95.23
	内 アメリカ	17,349,101,510	54.71
	内 アイルランド	12,813,587,842	40.41
	内 オーストラリア	32,756,374	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,513,317,676	4.77
純資産総額		31,708,763,402	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

順 位	銘柄	国/地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	iShares Global Govt Bond UCITS ETF	アイル ランド	投資信託受益証券	761,851	12,501.35	9,524,169,427	12,458.60	9,491,597,630	29.93
2	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	アメリカ	投資信託受益証券	586,696	6,707.67	3,935,367,558	6,693.81	3,927,232,431	12.39
3	iShares Core S&P Small-Cap ETF	アメリカ	投資信託受益証券	261,868	11,917.82	3,120,897,520	12,390.42	3,244,656,206	10.23
4	iShares Core S&P 500 ETF	アメリカ	投資信託受益証券	61,853	48,933.11	3,026,659,900	50,796.93	3,141,942,851	9.91
5	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	アメリカ	投資信託受益証券	267,254	7,652.87	2,045,261,856	7,760.33	2,073,981,371	6.54
6	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	アイル ランド	投資信託受益証券	611,852	3,216.91	1,968,274,041	3,241.17	1,983,120,935	6.25
7	iShares Core MSCI EAFE ETF	アメリカ	投資信託受益証券	225,873	8,056.14	1,819,665,865	8,146.27	1,840,023,573	5.80
8	iShares J.P.Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	アメリカ	投資信託受益証券	101,169	11,553.84	1,168,890,894	11,574.64	1,170,995,108	3.69
9	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	アメリカ	投資信託受益証券	118,250	9,538.65	1,127,945,658	9,661.13	1,142,429,272	3.60
10	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	アメリカ	投資信託受益証券	47,745	14,143.31	675,272,813	14,268.11	681,231,102	2.15
11	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	アイル ランド	投資信託受益証券	39,652	17,204.32	682,185,766	17,176.02	681,063,888	2.15
12	iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	アイル ランド	投資信託受益証券	35,533	11,368.96	403,973,415	11,475.27	407,750,786	1.29
13	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	アイル ランド	投資信託受益証券	59,189	3,163.47	187,243,199	3,148.79	186,374,003	0.59
14	iShares TIPS Bond ETF	アメリカ	投資信託受益証券	8,765	14,398.68	126,204,478	14,444.90	126,609,596	0.40
15	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	アイル ランド	投資信託受益証券	2,088	30,235.81	63,132,375	30,498.37	63,680,600	0.20
16	iShares Government Inflation ETF	オースト ラリア	投資信託受益証券	3,060	10,656.58	32,609,154	10,704.69	32,756,374	0.10

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.23

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。