有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/26-2026/02/24)

(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		453,406,054	86.98
	内 アメリカ	260,997,778	50.07
	内 アイルランド	183,192,751	35.14
	内 オーストラリア	9,215,525	1.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,871,380	13.02
純資産総額		521,277,434	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	iShares Global Govt Bond UCITS ETF	アイル ランド	投資信託受益証券	5,324	14,212.98	75,669,949	14,223.89	75,728,016	14.53
2	iShares Core S&P 500 ETF	アメリカ	投資信託受益証券	688	106,806.19	73,482,663	107,884.40	74,224,468	14.24
3	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	アメリカ	投資信託受益証券	2,711	15,224.19	41,272,792	15,219.52	41,260,120	7.92
4	iShares Core MSCI EAFE ETF	アメリカ	投資信託受益証券	2,620	15,183.68	39,781,253	15,336.37	40,181,311	7.71
5	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	アイル ランド	投資信託受益証券	842	43,256.52	36,421,991	43,278.58	36,440,565	6.99
6	iShares TIPS Bond ETF	アメリカ	投資信託受益証券	1,772	17,340.09	30,726,648	17,405.53	30,842,608	5.92
7	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	アメリカ	投資信託受益証券	2,493	11,785.46	29,381,172	11,969.32	29,839,525	5.72
8	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	アイル ランド	投資信託受益証券	6,757	4,068.19	27,488,821	4,091.57	27,646,742	5.30
9	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	アイル ランド	投資信託受益証券	1,314	14,872.06	19,541,892	14,889.20	19,564,413	3.75
10	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	アメリカ	投資信託受益証券	1,161	12,600.35	14,629,011	12,597.23	14,625,393	2.81
11	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	アイル ランド	投資信託受益証券	5,742	2,452.63	14,083,042	2,467.34	14,167,502	2.72
12	iShares Core S&P Small-Cap ETF	アメリカ	投資信託受益証券	583	20,097.93	11,717,094	20,471.87	11,935,103	2.29
13	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	アイル ランド	投資信託受益証券	415	23,244.03	9,646,276	23,242.20	9,645,513	1.85
14	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	アメリカ	投資信託受益証券	547	17,405.53	9,520,827	17,407.09	9,521,679	1.83
15	iShares Government Inflation ETF	オーストラリア	投資信託受益証券	659	13,946.50	9,190,746	13,984.10	9,215,525	1.77
16	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	アメリカ	投資信託受益証券	642	13,211.12	8,481,545	13,345.12	8,567,571	1.64

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.98

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。