ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 938,770,704 |
| 未収入金 | 2,797,405 |
| 流動資産計 | 941,568,109 |
| 資産の部合計 | 941,568,109 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,797,405 |
| 未払受託者報酬 | 105,478 |
| 未払委託者報酬 | 4,221,499 |
| その他未払費用 | 527,619 |
| 流動負債計 | 7,652,001 |
| 負債の部合計 | 7,652,001 |
| 元本等 | |
| 元本 | 964,666,417 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,750,309 |
| （分配準備積立金） | 6,693,977 |
| 元本等合計 | 933,916,108 |
| 純資産の部合計 | 933,916,108 |
| 負債・純資産合計 | 941,568,109 |
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