ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月23日 | 2019年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 938,770,704 | 715,575,957 |
| 未収入金 | 2,797,405 | － |
| 流動資産計 | 941,568,109 | 715,575,957 |
| 資産の部合計 | 941,568,109 | 715,575,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,797,405 | － |
| 未払受託者報酬 | 105,478 | 89,266 |
| 未払委託者報酬 | 4,221,499 | 3,572,481 |
| その他未払費用 | 527,619 | 446,507 |
| 流動負債計 | 7,652,001 | 4,108,254 |
| 負債の部合計 | 7,652,001 | 4,108,254 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 964,666,417 | 745,253,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,750,309 | -33,785,587 |
| （分配準備積立金） | 6,693,977 | 9,831,879 |
| 元本等合計 | 933,916,108 | 711,467,703 |
| 純資産の部合計 | 933,916,108 | 711,467,703 |
| 負債・純資産合計 | 941,568,109 | 715,575,957 |
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