ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 715,575,957 | 488,748,620 |
| 流動資産計 | 715,575,957 | 488,748,620 |
| 資産の部合計 | 715,575,957 | 488,748,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 89,266 | 62,790 |
| 未払委託者報酬 | 3,572,481 | 2,513,270 |
| その他未払費用 | 446,507 | 314,106 |
| 流動負債計 | 4,108,254 | 2,890,166 |
| 負債の部合計 | 4,108,254 | 2,890,166 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 745,253,290 | 497,310,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,785,587 | -11,451,833 |
| （分配準備積立金） | 9,831,879 | 10,965,817 |
| 元本等合計 | 711,467,703 | 485,858,454 |
| 純資産の部合計 | 711,467,703 | 485,858,454 |
| 負債・純資産合計 | 715,575,957 | 488,748,620 |
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