ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月23日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 488,748,620 | 352,394,536 |
| 流動資産計 | 488,748,620 | 352,394,536 |
| 資産の部合計 | 488,748,620 | 352,394,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 705,518 |
| 未払受託者報酬 | 62,790 | 45,672 |
| 未払委託者報酬 | 2,513,270 | 1,829,132 |
| その他未払費用 | 314,106 | 229,546 |
| 流動負債計 | 2,890,166 | 2,809,868 |
| 負債の部合計 | 2,890,166 | 2,809,868 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 497,310,287 | 352,759,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,451,833 | -3,174,676 |
| （分配準備積立金） | 10,965,817 | 9,910,471 |
| 元本等合計 | 485,858,454 | 349,584,668 |
| 純資産の部合計 | 485,858,454 | 349,584,668 |
| 負債・純資産合計 | 488,748,620 | 352,394,536 |
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