ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 352,394,536 | 271,732,824 |
| 流動資産計 | 352,394,536 | 271,732,824 |
| 資産の部合計 | 352,394,536 | 271,732,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 705,518 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,672 | 30,999 |
| 未払委託者報酬 | 1,829,132 | 1,241,926 |
| その他未払費用 | 229,546 | 155,187 |
| 流動負債計 | 2,809,868 | 1,428,112 |
| 負債の部合計 | 2,809,868 | 1,428,112 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 352,759,344 | 282,355,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,174,676 | -12,050,389 |
| （分配準備積立金） | 9,910,471 | 8,566,262 |
| 元本等合計 | 349,584,668 | 270,304,712 |
| 純資産の部合計 | 349,584,668 | 270,304,712 |
| 負債・純資産合計 | 352,394,536 | 271,732,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
