ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 271,732,824 | 234,625,660 |
| 流動資産計 | 271,732,824 | 234,625,660 |
| 資産の部合計 | 271,732,824 | 234,625,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,276,379 |
| 未払受託者報酬 | 30,999 | 27,954 |
| 未払委託者報酬 | 1,241,926 | 1,119,945 |
| その他未払費用 | 155,187 | 139,940 |
| 流動負債計 | 1,428,112 | 3,564,218 |
| 負債の部合計 | 1,428,112 | 3,564,218 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,355,101 | 227,637,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,050,389 | 3,423,445 |
| （分配準備積立金） | 8,566,262 | 6,333,602 |
| 元本等合計 | 270,304,712 | 231,061,442 |
| 純資産の部合計 | 270,304,712 | 231,061,442 |
| 負債・純資産合計 | 271,732,824 | 234,625,660 |
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