ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月24日 | 2021年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 234,625,660 | 199,922,394 |
| 流動資産計 | 234,625,660 | 199,922,394 |
| 資産の部合計 | 234,625,660 | 199,922,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,276,379 | 1,936,656 |
| 未払受託者報酬 | 27,954 | 22,435 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,945 | 899,031 |
| その他未払費用 | 139,940 | 112,322 |
| 流動負債計 | 3,564,218 | 2,970,444 |
| 負債の部合計 | 3,564,218 | 2,970,444 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,637,997 | 193,665,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,423,445 | 3,286,325 |
| （分配準備積立金） | 6,333,602 | 5,490,776 |
| 元本等合計 | 231,061,442 | 196,951,950 |
| 純資産の部合計 | 231,061,442 | 196,951,950 |
| 負債・純資産合計 | 234,625,660 | 199,922,394 |
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