ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月23日 | 2022年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 199,922,394 | 170,070,001 |
| 流動資産計 | 199,922,394 | 170,070,001 |
| 資産の部合計 | 199,922,394 | 170,070,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,936,656 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,435 | 20,870 |
| 未払委託者報酬 | 899,031 | 836,342 |
| その他未払費用 | 112,322 | 104,483 |
| 流動負債計 | 2,970,444 | 961,695 |
| 負債の部合計 | 2,970,444 | 961,695 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,665,625 | 176,244,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,286,325 | -7,135,892 |
| （分配準備積立金） | 5,490,776 | 5,761,249 |
| 元本等合計 | 196,951,950 | 169,108,306 |
| 純資産の部合計 | 196,951,950 | 169,108,306 |
| 負債・純資産合計 | 199,922,394 | 170,070,001 |
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