ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月24日 | 2022年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 170,070,001 | 139,163,699 |
| 流動資産計 | 170,070,001 | 139,163,699 |
| 資産の部合計 | 170,070,001 | 139,163,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,870 | 16,757 |
| 未払委託者報酬 | 836,342 | 671,663 |
| その他未払費用 | 104,483 | 83,903 |
| 流動負債計 | 961,695 | 772,323 |
| 負債の部合計 | 961,695 | 772,323 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,244,198 | 157,895,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,135,892 | -19,503,953 |
| （分配準備積立金） | 5,761,249 | 5,938,252 |
| 元本等合計 | 169,108,306 | 138,391,376 |
| 純資産の部合計 | 169,108,306 | 138,391,376 |
| 負債・純資産合計 | 170,070,001 | 139,163,699 |
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