ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 99,787,537 | 95,903,291 |
| 流動資産計 | 99,787,537 | 95,903,291 |
| 資産の部合計 | 99,787,537 | 95,903,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,703 | 10,295 |
| 未払委託者報酬 | 510,021 | 413,358 |
| その他未払費用 | 63,694 | 51,611 |
| 流動負債計 | 586,418 | 475,264 |
| 負債の部合計 | 586,418 | 475,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,994,840 | 110,996,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,793,721 | -15,568,659 |
| （分配準備積立金） | 5,720,644 | 6,333,264 |
| 元本等合計 | 99,201,119 | 95,428,027 |
| 純資産の部合計 | 99,201,119 | 95,428,027 |
| 負債・純資産合計 | 99,787,537 | 95,903,291 |
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