ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月23日 | 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 95,903,291 | 90,490,289 |
| 流動資産計 | 95,903,291 | 90,490,289 |
| 資産の部合計 | 95,903,291 | 90,490,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,295 | 10,446 |
| 未払委託者報酬 | 413,358 | 419,547 |
| その他未払費用 | 51,611 | 52,388 |
| 流動負債計 | 475,264 | 482,381 |
| 負債の部合計 | 475,264 | 482,381 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,996,686 | 106,404,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,568,659 | -16,396,391 |
| （分配準備積立金） | 6,333,264 | 7,580,955 |
| 元本等合計 | 95,428,027 | 90,007,908 |
| 純資産の部合計 | 95,428,027 | 90,007,908 |
| 負債・純資産合計 | 95,903,291 | 90,490,289 |
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