ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 90,490,289 | 79,926,090 |
| 流動資産計 | 90,490,289 | 79,926,090 |
| 資産の部合計 | 90,490,289 | 79,926,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,446 | 9,324 |
| 未払委託者報酬 | 419,547 | 375,191 |
| その他未払費用 | 52,388 | 46,840 |
| 流動負債計 | 482,381 | 431,355 |
| 負債の部合計 | 482,381 | 431,355 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,404,299 | 90,722,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,396,391 | -11,227,600 |
| （分配準備積立金） | 7,580,955 | 7,359,052 |
| 元本等合計 | 90,007,908 | 79,494,735 |
| 純資産の部合計 | 90,007,908 | 79,494,735 |
| 負債・純資産合計 | 90,490,289 | 79,926,090 |
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