ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 79,926,090 | 75,157,504 |
| 流動資産計 | 79,926,090 | 75,157,504 |
| 資産の部合計 | 79,926,090 | 75,157,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,324 | 8,470 |
| 未払委託者報酬 | 375,191 | 340,440 |
| その他未払費用 | 46,840 | 42,503 |
| 流動負債計 | 431,355 | 391,413 |
| 負債の部合計 | 431,355 | 391,413 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,722,335 | 82,500,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,227,600 | -7,734,665 |
| （分配準備積立金） | 7,359,052 | 7,553,710 |
| 元本等合計 | 79,494,735 | 74,766,091 |
| 純資産の部合計 | 79,494,735 | 74,766,091 |
| 負債・純資産合計 | 79,926,090 | 75,157,504 |
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