アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月18日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,119 | － |
| 親投資信託受益証券 | 8,946,410 | 39,617,580 |
| 流動資産計 | 8,970,529 | 39,759,229 |
| コール・ローン | － | 141,649 |
| 資産の部合計 | 8,970,529 | 39,759,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 324 | 5,138 |
| 未払委託者報酬 | 5,960 | 92,399 |
| その他未払費用 | 91 | 3,909 |
| 流動負債計 | 6,375 | 101,446 |
| 負債の部合計 | 6,375 | 101,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,723,526 | 38,036,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,628 | 1,621,772 |
| （分配準備積立金） | 52,749 | 38,525 |
| 元本等合計 | 8,964,154 | 39,657,783 |
| 純資産の部合計 | 8,964,154 | 39,657,783 |
| 負債・純資産合計 | 8,970,529 | 39,759,229 |
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