アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2021年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,649 | 282,020 |
| 親投資信託受益証券 | 39,617,580 | 60,802,152 |
| 流動資産計 | 39,759,229 | 61,084,172 |
| 資産の部合計 | 39,759,229 | 61,084,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,138 | 9,787 |
| 未払委託者報酬 | 92,399 | 176,091 |
| その他未払費用 | 3,909 | 12,672 |
| 流動負債計 | 101,446 | 198,550 |
| 負債の部合計 | 101,446 | 198,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,036,011 | 58,867,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,621,772 | 2,018,106 |
| （分配準備積立金） | 38,525 | 30,241 |
| 元本等合計 | 39,657,783 | 60,885,622 |
| 純資産の部合計 | 39,657,783 | 60,885,622 |
| 負債・純資産合計 | 39,759,229 | 61,084,172 |
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