アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月18日 | 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 1 |
| コール・ローン | 1,204,581 | 555,956 |
| 親投資信託受益証券 | 118,429,304 | 123,154,899 |
| 流動資産計 | 119,633,885 | 123,710,856 |
| 資産の部合計 | 119,633,885 | 123,710,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,892 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,489 | 20,440 |
| 未払委託者報酬 | 350,765 | 367,843 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 28,436 | 33,226 |
| 流動負債計 | 451,585 | 421,509 |
| 負債の部合計 | 451,585 | 421,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,367,518 | 147,605,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,185,218 | -24,316,604 |
| （分配準備積立金） | 456,064 | 582,251 |
| 元本等合計 | 119,182,300 | 123,289,347 |
| 純資産の部合計 | 119,182,300 | 123,289,347 |
| 負債・純資産合計 | 119,633,885 | 123,710,856 |
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