アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2026年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 555,956 | 1,347,109 |
| 親投資信託受益証券 | 123,154,899 | 115,041,414 |
| 未収利息 | 1 | 22 |
| 流動資産計 | 123,710,856 | 116,388,545 |
| 資産の部合計 | 123,710,856 | 116,388,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 367,823 |
| 未払受託者報酬 | 20,440 | 20,040 |
| 未払委託者報酬 | 367,843 | 360,640 |
| その他未払費用 | 33,226 | 33,572 |
| 流動負債計 | 421,509 | 782,075 |
| 負債の部合計 | 421,509 | 782,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,605,951 | 147,245,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,316,604 | -31,639,440 |
| （分配準備積立金） | 582,251 | 813,411 |
| 元本等合計 | 123,289,347 | 115,606,470 |
| 純資産の部合計 | 123,289,347 | 115,606,470 |
| 負債・純資産合計 | 123,710,856 | 116,388,545 |
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