ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,020 | 2,063 |
| コール・ローン | 3,229,585 | 168,008 |
| 投資信託受益証券 | 7,051,851 | 8,178,064 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,994 |
| 流動資産計 | 10,345,449 | 8,358,129 |
| 資産の部合計 | 10,345,449 | 8,358,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 111 |
| 未払受託者報酬 | 3,838 | 968 |
| 未払委託者報酬 | 174,591 | 45,505 |
| その他未払費用 | 1,869 | 426 |
| 流動負債計 | 180,298 | 47,010 |
| 負債の部合計 | 180,298 | 47,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,971,486 | 8,987,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -806,335 | -676,681 |
| （分配準備積立金） | 693,051 | 417,846 |
| 元本等合計 | 10,165,151 | 8,311,119 |
| 純資産の部合計 | 10,165,151 | 8,311,119 |
| 負債・純資産合計 | 10,345,449 | 8,358,129 |
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