ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘ…

ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2024年10月18日 9:07
(個別) 資産 26.29%減 2182万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/07	54,517,969	54,359,383
2019/01	52,421,134	52,162,404
2019/07	47,291,445	47,040,773
2020/01	46,500,013	46,260,895
2020/07	44,004,105	43,786,251
2021/01	44,187,692	43,962,924
2021/07	44,864,183	44,602,222
2022/01	46,272,254	46,036,684
2022/07	28,780,334	28,589,680
2023/01	27,123,499	26,976,023
2023/07	28,487,803	28,305,828
2024/01	29,604,170	29,450,964
2024/07	21,821,696	17,046,416
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2018年7月（個）: 5451万
2019年1月（個） -3.85%: 5242万
2019年7月（個） -9.79%: 4729万
2020年1月（個） -1.67%: 4650万
2020年7月（個） -5.37%: 4400万
2021年1月（個） +0.42%: 4418万
2021年7月（個） +1.53%: 4486万
2022年1月（個） +3.14%: 4627万
2022年7月（個） -37.8%: 2878万
2023年1月（個） -5.76%: 2712万
2023年7月（個） +5.03%: 2848万
2024年1月（個） +3.92%: 2960万
2024年7月（個） -26.29%: 2182万

純資産

2018年7月（個）: 5435万
2019年1月（個） -4.04%: 5216万
2019年7月（個） -9.82%: 4704万
2020年1月（個） -1.66%: 4626万
2020年7月（個） -5.35%: 4378万
2021年1月（個） +0.4%: 4396万
2021年7月（個） +1.45%: 4460万
2022年1月（個） +3.22%: 4603万
2022年7月（個） -37.9%: 2858万
2023年1月（個） -5.64%: 2697万
2023年7月（個） +4.93%: 2830万
2024年1月（個） +4.05%: 2945万
2024年7月（個） -42.12%: 1704万

開示資料

決算

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