ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,187,431 |
| 未収入金 | 1,980,000 |
| 金銭信託 | 32,119 |
| 投資信託受益証券 | 304,020,993 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産計 | 312,230,543 |
| 資産の部合計 | 312,230,543 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,916,311 |
| 未払受託者報酬 | 33,961 |
| 未払委託者報酬 | 1,530,564 |
| その他未払費用 | 16,972 |
| 流動負債計 | 3,497,808 |
| 負債の部合計 | 3,497,808 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 312,065,118 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,332,383 |
| 純資産の部合計 | 308,732,735 |
| 負債・純資産合計 | 312,230,543 |
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