ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,119 | 539,455 |
| コール・ローン | 6,187,431 | 3,082,214 |
| 投資信託受益証券 | 304,020,993 | 230,465,615 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 未収入金 | 1,980,000 | 2,190,000 |
| 流動資産計 | 312,230,543 | 236,287,283 |
| 資産の部合計 | 312,230,543 | 236,287,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,916,311 | 950,989 |
| 未払受託者報酬 | 33,961 | 28,333 |
| 未払委託者報酬 | 1,530,564 | 1,276,524 |
| その他未払費用 | 16,972 | 14,220 |
| 流動負債計 | 3,497,808 | 2,270,066 |
| 負債の部合計 | 3,497,808 | 2,270,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,065,118 | 238,323,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,332,383 | -4,305,793 |
| 純資産の部合計 | 308,732,735 | 234,017,217 |
| 負債・純資産合計 | 312,230,543 | 236,287,283 |
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