ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 539,455 | 25,154 |
| コール・ローン | 3,082,214 | 3,904,062 |
| 投資信託受益証券 | 230,465,615 | 189,395,673 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 未収入金 | 2,190,000 | － |
| 流動資産計 | 236,287,283 | 193,334,888 |
| 資産の部合計 | 236,287,283 | 193,334,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 950,989 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,333 | 22,777 |
| 未払委託者報酬 | 1,276,524 | 1,026,704 |
| その他未払費用 | 14,220 | 11,323 |
| 流動負債計 | 2,270,066 | 1,060,804 |
| 負債の部合計 | 2,270,066 | 1,060,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,323,010 | 191,658,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,305,793 | 615,677 |
| 純資産の部合計 | 234,017,217 | 192,274,084 |
| 負債・純資産合計 | 236,287,283 | 193,334,888 |
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