ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,154 | 12,682 |
| コール・ローン | 3,904,062 | 2,624,920 |
| 投資信託受益証券 | 189,395,673 | 174,255,690 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 193,334,888 | 176,903,291 |
| 資産の部合計 | 193,334,888 | 176,903,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,777 | 18,109 |
| 未払委託者報酬 | 1,026,704 | 816,336 |
| その他未払費用 | 11,323 | 8,967 |
| 流動負債計 | 1,060,804 | 843,412 |
| 負債の部合計 | 1,060,804 | 843,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,658,407 | 174,975,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 615,677 | 1,084,407 |
| 純資産の部合計 | 192,274,084 | 176,059,879 |
| 負債・純資産合計 | 193,334,888 | 176,903,291 |
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