ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,682 | 126,777 |
| コール・ローン | 2,624,920 | 2,581,683 |
| 投資信託受益証券 | 174,255,690 | 130,619,742 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産計 | 176,903,291 | 133,338,200 |
| 資産の部合計 | 176,903,291 | 133,338,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,109 | 15,858 |
| 未払委託者報酬 | 816,336 | 715,212 |
| その他未払費用 | 8,967 | 7,855 |
| 流動負債計 | 843,412 | 738,925 |
| 負債の部合計 | 843,412 | 738,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,975,472 | 132,814,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,084,407 | -215,069 |
| 純資産の部合計 | 176,059,879 | 132,599,275 |
| 負債・純資産合計 | 176,903,291 | 133,338,200 |
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