ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 126,777 | 12,442 |
| コール・ローン | 2,581,683 | 1,380,870 |
| 投資信託受益証券 | 130,619,742 | 91,260,179 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 未収入金 | － | 530,000 |
| 流動資産計 | 133,338,200 | 93,193,488 |
| 資産の部合計 | 133,338,200 | 93,193,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,007 |
| 未払受託者報酬 | 15,858 | 11,589 |
| 未払委託者報酬 | 715,212 | 523,578 |
| その他未払費用 | 7,855 | 5,757 |
| 流動負債計 | 738,925 | 543,931 |
| 負債の部合計 | 738,925 | 543,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,814,344 | 89,672,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,069 | 2,976,901 |
| 純資産の部合計 | 132,599,275 | 92,649,557 |
| 負債・純資産合計 | 133,338,200 | 93,193,488 |
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