ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,442 | 17,905 |
| コール・ローン | 1,380,870 | 1,609,632 |
| 投資信託受益証券 | 91,260,179 | 78,257,808 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 未収入金 | 530,000 | － |
| 流動資産計 | 93,193,488 | 79,895,342 |
| 資産の部合計 | 93,193,488 | 79,895,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,007 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,589 | 9,453 |
| 未払委託者報酬 | 523,578 | 427,077 |
| その他未払費用 | 5,757 | 4,610 |
| 流動負債計 | 543,931 | 441,140 |
| 負債の部合計 | 543,931 | 441,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,672,656 | 76,489,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,976,901 | 2,964,371 |
| （分配準備積立金） | 4,773,896 | 4,875,084 |
| 元本等合計 | 92,649,557 | 79,454,202 |
| 純資産の部合計 | 92,649,557 | 79,454,202 |
| 負債・純資産合計 | 93,193,488 | 79,895,342 |
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