ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,749 | 3,820 |
| コール・ローン | 774,586 | 952,911 |
| 投資信託受益証券 | 50,239,334 | 46,724,358 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 流動資産計 | 51,331,666 | 47,691,086 |
| 資産の部合計 | 51,331,666 | 47,691,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,995 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,831 | 5,303 |
| 未払委託者報酬 | 308,921 | 240,757 |
| その他未払費用 | 3,322 | 2,587 |
| 流動負債計 | 322,069 | 248,647 |
| 負債の部合計 | 322,069 | 248,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,913,167 | 49,907,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,096,430 | -2,465,462 |
| （分配準備積立金） | 3,695,556 | 4,189,145 |
| 元本等合計 | 51,009,597 | 47,442,439 |
| 純資産の部合計 | 51,009,597 | 47,442,439 |
| 負債・純資産合計 | 51,331,666 | 47,691,086 |
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