ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,820 | 1,823 |
| コール・ローン | 952,911 | 860,976 |
| 投資信託受益証券 | 46,724,358 | 41,724,040 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,995 |
| 流動資産計 | 47,691,086 | 42,596,834 |
| 資産の部合計 | 47,691,086 | 42,596,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 50,322 |
| 未払受託者報酬 | 5,303 | 4,987 |
| 未払委託者報酬 | 240,757 | 226,384 |
| その他未払費用 | 2,587 | 2,409 |
| 流動負債計 | 248,647 | 284,102 |
| 負債の部合計 | 248,647 | 284,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,907,901 | 44,933,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,465,462 | -2,620,857 |
| （分配準備積立金） | 4,189,145 | 3,981,351 |
| 元本等合計 | 47,442,439 | 42,312,732 |
| 純資産の部合計 | 47,442,439 | 42,312,732 |
| 負債・純資産合計 | 47,691,086 | 42,596,834 |
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