ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,823 | 31,034 |
| コール・ローン | 860,976 | 821,707 |
| 投資信託受益証券 | 41,724,040 | 40,509,631 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 流動資産計 | 42,596,834 | 41,372,366 |
| 資産の部合計 | 42,596,834 | 41,372,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,322 | 25,355 |
| 未払受託者報酬 | 4,987 | 4,482 |
| 未払委託者報酬 | 226,384 | 203,454 |
| その他未払費用 | 2,409 | 2,172 |
| 流動負債計 | 284,102 | 235,463 |
| 負債の部合計 | 284,102 | 235,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,933,589 | 44,437,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,620,857 | -3,300,921 |
| （分配準備積立金） | 3,981,351 | 4,018,649 |
| 元本等合計 | 42,312,732 | 41,136,903 |
| 純資産の部合計 | 42,312,732 | 41,136,903 |
| 負債・純資産合計 | 42,596,834 | 41,372,366 |
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