有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

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【提出】
2019/10/18 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目
「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」(2019年7月31日現在)

Ⅰ 資産総額192,313,123円
Ⅱ 負債総額47,493円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)192,265,630円
Ⅳ 発行済数量191,658,507口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0032円

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