有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

③【収益率の推移】
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第1計算期間	△1.1
第2計算期間	△0.7
第3計算期間	2.2
第4計算期間	0.3
第5計算期間	△0.8
第6計算期間	3.5
第7計算期間	0.5

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第1計算期間	3.3
第2計算期間	△2.2
第3計算期間	1.9
第4計算期間	4.0
第5計算期間	△2.5
第6計算期間	0.7
第7計算期間	6.0

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。