楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 223,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,131,958,292 |
| 未収入金 | 3,190,000 |
| 流動資産計 | 1,135,371,292 |
| 資産の部合計 | 1,135,371,292 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,177,220 |
| 未払受託者報酬 | 5,300 |
| 未払委託者報酬 | 26,499 |
| その他未払費用 | 26,497 |
| 流動負債計 | 3,235,516 |
| 負債の部合計 | 3,235,516 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,150,131,115 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,995,339 |
| （分配準備積立金） | 29,516,071 |
| 元本等合計 | 1,132,135,776 |
| 純資産の部合計 | 1,132,135,776 |
| 負債・純資産合計 | 1,135,371,292 |
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