楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月16日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 223,000 | 8,305,988 |
| 親投資信託受益証券 | 1,131,958,292 | 1,798,757,521 |
| 未収入金 | 3,190,000 | 764,000 |
| 流動資産計 | 1,135,371,292 | 1,807,827,509 |
| 資産の部合計 | 1,135,371,292 | 1,807,827,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,177,220 | 7,418,136 |
| 未払受託者報酬 | 5,300 | 172,809 |
| 未払委託者報酬 | 26,499 | 863,958 |
| その他未払費用 | 26,497 | 509,880 |
| 流動負債計 | 3,235,516 | 8,964,783 |
| 負債の部合計 | 3,235,516 | 8,964,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,150,131,115 | 1,772,639,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,995,339 | 26,223,124 |
| （分配準備積立金） | 29,516,071 | 67,806,409 |
| 元本等合計 | 1,132,135,776 | 1,798,862,726 |
| 純資産の部合計 | 1,132,135,776 | 1,798,862,726 |
| 負債・純資産合計 | 1,135,371,292 | 1,807,827,509 |
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