楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月10日 至 2018年7月17日 | 自 2018年7月18日 至 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 23,138,292 | 64,025,229 |
| 営業収益合計 | 23,138,292 | 64,025,229 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 207 | 3,622 |
| 受託者報酬 | 87,460 | 317,396 |
| 委託者報酬 | 437,266 | 1,586,872 |
| その他費用 | 437,263 | 1,010,739 |
| 営業費用合計 | 962,196 | 2,918,629 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 22,176,096 | 61,106,600 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22,176,096 | 61,106,600 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 22,176,096 | 61,106,600 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -7,339,975 | 7,609,302 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,995,339 | 26,223,124 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,811,399 | 16,075,910 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,811,399 | 16,075,910 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,322,809 | 25,354,745 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,322,809 | 25,354,745 |
| 分配金 | － | － |
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