楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月15日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,305,988 | 10,645,158 |
| 親投資信託受益証券 | 1,798,757,521 | 2,638,371,805 |
| 未収入金 | 764,000 | － |
| 流動資産計 | 1,807,827,509 | 2,649,016,963 |
| 資産の部合計 | 1,807,827,509 | 2,649,016,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,418,136 | 7,753,270 |
| 未払受託者報酬 | 172,809 | 251,934 |
| 未払委託者報酬 | 863,958 | 1,259,623 |
| 未払利息 | － | 29 |
| その他未払費用 | 509,880 | 196,867 |
| 流動負債計 | 8,964,783 | 9,461,723 |
| 負債の部合計 | 8,964,783 | 9,461,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,772,639,602 | 2,807,513,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,223,124 | -167,958,444 |
| （分配準備積立金） | 67,806,409 | 105,678,751 |
| 元本等合計 | 1,798,862,726 | 2,639,555,240 |
| 純資産の部合計 | 1,798,862,726 | 2,639,555,240 |
| 負債・純資産合計 | 1,807,827,509 | 2,649,016,963 |
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