楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,645,158 | 14,865,763 |
| 親投資信託受益証券 | 2,638,371,805 | 4,889,006,996 |
| 未収入金 | － | 13,742,000 |
| 流動資産計 | 2,649,016,963 | 4,917,614,759 |
| 資産の部合計 | 2,649,016,963 | 4,917,614,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,753,270 | 24,394,659 |
| 未払受託者報酬 | 251,934 | 457,454 |
| 未払委託者報酬 | 1,259,623 | 2,287,204 |
| 未払利息 | 29 | 40 |
| その他未払費用 | 196,867 | 262,945 |
| 流動負債計 | 9,461,723 | 27,402,302 |
| 負債の部合計 | 9,461,723 | 27,402,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,807,513,684 | 3,786,827,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,958,444 | 1,103,384,522 |
| （分配準備積立金） | 105,678,751 | 860,023,581 |
| 元本等合計 | 2,639,555,240 | 4,890,212,457 |
| 純資産の部合計 | 2,639,555,240 | 4,890,212,457 |
| 負債・純資産合計 | 2,649,016,963 | 4,917,614,759 |
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