資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,171,181,671	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,245,583	0.06
合計(純資産総額)		2,172,427,254	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,171,181,67199.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,245,5830.06合計(純資産総額)2,172,427,254100.00

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#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
特別利益
資産除去債務取崩益	-		2,517
特別利益計	-		2,517

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 7月17日)1,1321,1320.98440.9844第2計算期間末(2019年 7月16日)1,7981,7981.01481.01482019年 1月末日1,485―0.9353―2月末日1,617―0.9968―3月末日1,578―0.9957―4月末日1,629―1.0273―5月末日1,619―0.9629―6月末日1,730―0.9902―7月末日1,801―1.0231―8月末日1,825―0.9694―9月末日1,882―1.0183―10月末日1,940―1.0442―11月末日2,003―1.0754―12月末日2,107―1.1045―2020年 1月末日2,172―1.0885―

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2018年12月31日現在)		当事業年度(2019年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		749,355		677,158
流動資産計		2,192,328		2,262,767
固定資産
有形固定資産	※1	34,138	※1	28,585
建物(純額)		20,816		14,479
器具備品(純額)		13,321		14,105
無形固定資産		19,448		79,461
ソフトウェア		19,448		79,461
投資その他の資産		51,609		30,115
投資有価証券		39,373		2,017
長期前払費用		405		229
繰延税金資産		11,830		27,868
固定資産計		105,195		138,162

純資産の部
株主資本

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#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月16日現在	2020年 1月16日現在
資産の部
流動資産
預金	130,779	21,794,980
負債合計	3,641,293	24,783,299
純資産の部
元本等

注記表

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