楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,305,988 | 14,062,204 |
| 親投資信託受益証券 | 1,798,757,521 | 2,178,918,945 |
| 未収入金 | 764,000 | － |
| 流動資産計 | 1,807,827,509 | 2,192,981,149 |
| 資産の部合計 | 1,807,827,509 | 2,192,981,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,418,136 | 11,103,552 |
| 未払受託者報酬 | 172,809 | 210,652 |
| 未払委託者報酬 | 863,958 | 1,053,176 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 509,880 | 442,336 |
| 流動負債計 | 8,964,783 | 12,809,756 |
| 負債の部合計 | 8,964,783 | 12,809,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,772,639,602 | 1,965,721,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,223,124 | 214,450,106 |
| （分配準備積立金） | 67,806,409 | 51,981,476 |
| 元本等合計 | 1,798,862,726 | 2,180,171,393 |
| 純資産の部合計 | 1,798,862,726 | 2,180,171,393 |
| 負債・純資産合計 | 1,807,827,509 | 2,192,981,149 |
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