楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,645,158 | 26,491,955 |
| 親投資信託受益証券 | 2,638,371,805 | 3,385,426,296 |
| 未収入金 | － | 2,980,000 |
| 流動資産計 | 2,649,016,963 | 3,414,898,251 |
| 資産の部合計 | 2,649,016,963 | 3,414,898,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,753,270 | 26,117,621 |
| 未払受託者報酬 | 251,934 | 322,325 |
| 未払委託者報酬 | 1,259,623 | 1,611,555 |
| 未払利息 | 29 | 72 |
| その他未払費用 | 196,867 | 231,808 |
| 流動負債計 | 9,461,723 | 28,283,381 |
| 負債の部合計 | 9,461,723 | 28,283,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,807,513,684 | 3,079,772,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,958,444 | 306,842,647 |
| （分配準備積立金） | 105,678,751 | 81,871,773 |
| 元本等合計 | 2,639,555,240 | 3,386,614,870 |
| 純資産の部合計 | 2,639,555,240 | 3,386,614,870 |
| 負債・純資産合計 | 2,649,016,963 | 3,414,898,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
