楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月14日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 63,988,058 |
| コール・ローン | 14,865,763 | 32,531,274 |
| 親投資信託受益証券 | 4,889,006,996 | 6,683,706,701 |
| 未収入金 | 13,742,000 | － |
| 流動資産計 | 4,917,614,759 | 6,780,226,033 |
| 資産の部合計 | 4,917,614,759 | 6,780,226,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,394,659 | 32,224,970 |
| 未払受託者報酬 | 457,454 | 600,132 |
| 未払委託者報酬 | 2,287,204 | 2,999,594 |
| 未払利息 | 40 | 178 |
| その他未払費用 | 262,945 | 377,620 |
| 流動負債計 | 27,402,302 | 36,202,494 |
| 負債の部合計 | 27,402,302 | 36,202,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,786,827,935 | 4,537,765,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,103,384,522 | 2,206,257,752 |
| （分配準備積立金） | 860,023,581 | 734,589,143 |
| 元本等合計 | 4,890,212,457 | 6,744,023,539 |
| 純資産の部合計 | 4,890,212,457 | 6,744,023,539 |
| 負債・純資産合計 | 4,917,614,759 | 6,780,226,033 |
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